[Новости КТЖ] Акционерное общество «Национальная компания «азастан темір жолы» проводит политику по эффективному управлению валютным риском

[Анонимный]

Акционерное общество «Национальная компания «азастан темір жолы» проводит политику по эффективному управлению валютным риском

В 2014 году акционерным обществом «Национальная компания «азастан темір жолы» реализован ряд эффективных мероприятий, направленных на управление валютным риском группы компаний АО «НК «ТЖ».

Так, 10 октября 2014 года дочерняя организация акционерного общества «Национальная компания «азастан темір жолы» – АО «Локомотив»рефинансировало займ, предоставленный China Development Bank Corporation и HSBC Bankplc. на сумму 73 млн. долларов США, путем привлечения займа в национальной валюте на сумму 13,5 млрд.тенге, предоставленного в рамках подписанного кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития сроком на 10 лет. Данный займ АО «НК «ТЖ» является первой крупной сделкой Европейского банкареконструкции и развития, заключенной в национальной валюте. Рефинансирование займа осуществлено с целью снижения валютного риска.

Ранее, 29 августа 2014 года акционерное общество «Национальная Компания «азастан темір жолы» заключило сделку хеджирования валютного риска АО «НК «ТЖ», связанного с выплатами вознаграждения и основного долга по еврооблигациям АО «НК «ТЖ» на сумму 324 000 000 (триста двадцать четыре миллиона) долларов США со ставкой вознаграждения 7% годовых, погашаемым в мае 2016 года. Сделка хеджирования валютного риска заключена c The Royal Bank of Scotland plc. в рамках подписанного Генерального Соглашения ISDA (2002 Master Agreement) с использованием производного финансового инструмента - кросс-валютный своп USD/CHF по ставке 6,5% годовых. Снижение процентной ставки на 0,5% годовых позволит дополнительно снизить расходы по выплатам на вознаграждение на сумму порядка 1,6 млн. долларов в год.

В июне 2014 года АО «НК «ТЖ» осуществила выпуск еврооблигаций, деноминированных в швейцарских франках, что позволило обеспечить «натуральное» хеджирование валютного риска за счет наличия доходов от транзитных грузоперевозок в швейцарских франках. Совокупный объем выпуска составил 285 миллионов швейцарских франков, выпущенных двумя траншами на сумму 100 миллионов швейцарских франков с 5 летним сроком погашения под 2,590% и на сумму 185 миллионов швейцарских франков с 8 летним сроком погашения под 3,638%, что также было дебютным выпуском АО «НК «ТЖ» в швейцарских франках и первым выпуском казахстанского эмитента, допущенного на Швейцарскую биржу (SIX Swiss Exchange).

Акционерное общество «Национальная компания «азастан темір жолы» осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления АО «НК «ТЖ» и его дочерних организаций, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее стоимость и репутацию.

Компания планирует и в дальнейшем проводить мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления финансовыми рисками группы компаний АО «НК «ТЖ».

Департамент по управлению рисками  АО "НК "ТЖ"







Новость предоставлена пресс-службой АО НК КТЖ