=Положение= № 59 от 25 мая 2009 г. Положение о Департаменте "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

[Admin]

№ 59 от 25 мая 2009 г. Положение о Департаменте "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

I. Общие положения

1. Департамент "Казначейство" открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" (далее - Департамент) является
подразделением аппарата управления ОАО "РЖД".
2. Департамент руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, уставом ОАО "РЖД" и другими нормативными документами
ОАО "РЖД", а также настоящим Положением.
3. В ведении Департамента находятся Региональные центры
Департамента "Казначейство" - структурные подразделения ОАО "РЖД".
4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты
со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

5. Основными задачами Департамента являются:
1) управление расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными
для учета выручки от перевозок;
2) осуществление контроля за целевым использованием денежных
средств ОАО "РЖД" в пределах утвержденных платежных балансов;
6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
1) контролирует поступление выручки на счета ОАО "РЖД", его
филиалов от основных и прочих видов деятельности;
2) контролирует целевое использование денежных средств в ОАО
"РЖД" по основным и прочим видам деятельности;
3) контролирует соответствие утвержденным платежным балансам
платежных документов, представленных распорядителями и
получателями денежных средств путем их согласования (акцепта);
4) анализирует оперативную информацию и отчетность об
исполнении платежных балансов;
5) ведет реестр распорядителей и получателей денежных средств;
6) осуществляет сбор и обработку в установленные сроки
оперативной информации о движении денежных средств ОАО "РЖД";
7) составляет оперативные ежемесячные, квартальные,
полугодовые и годовые отчеты о движении денежных средств ОАО
"РЖД";
8) ведет базу данных Единой корпоративной автоматизированной
системы управления финансовыми ресурсами в части организационной
структуры аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и
структурных подразделений, а также контрагентов и банковских
счетов ОАО "РЖД", его филиалов и структурных подразделений;
9) подготавливает доверенности и иные документы, необходимые
для управления расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для
учета выручки от перевозок;
10) подготавливает предложения по совершенствованию бюджетного
процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД";
11) анализирует полученную от банков и иных кредитных
организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские
выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами
ОАО "РЖД", его филиалами и структурными подразделениями;
12) анализирует полученные от распорядителей и получателей
денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров
(контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и
других документов, касающихся финансирования расходов ОАО "РЖД";
13) осуществляет действия по приостановлению в установленном
порядке распоряжений получателей бюджетных средств, находящихся в
ведении ОАО "РЖД", о расходовании бюджетных средств в случае
превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их
нецелевого использования, а также по иным основаниям с
уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту
ОАО "РЖД" или по его поручению другим уполномоченным лицам для
принятия окончательного решения;
14) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое
обеспечение казначейского исполнения бюджета ОАО "РЖД";
15) подготавливает предложения по разработке и внедрению в ОАО
"РЖД" автоматизированных технологий управления финансовыми
ресурсами ОАО "РЖД" и формированию единой системы информационного
обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов;
16) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;
17) подготавливает и направляет в Департамент управления
персоналом предложения по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;
18) организует и проводит в Департаменте работу по защите
государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по
технической защите информации;
19) организует защиту информации (за исключением сведений,
составляющих государственную тайну) и обеспечение режима
коммерческой тайны;
20) организует и контролирует обеспечение безопасных условий
труда и охраны труда в Департаменте;
21) организует и контролирует выполнение мероприятий по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте;
22) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов
в Департаменте в порядке, установленном ОАО "РЖД".

III. Взаимодействие

7. Департамент осуществляет взаимодействие с подразделениями
аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалами и другими
структурными подразделениями, федеральными органами исполнительной
власти, иными государственными органами, общественными и другими
организациями по вопросам деятельности Департамента.

IV. Права

8. Департамент имеет право:
1) запрашивать от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД",
его филиалов и других структурных подразделений сведения и
материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент
задач;
2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом,
представителей иных подразделений аппарата управления ОАО "РЖД",
его филиалов и других структурных подразделений;
3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской,
статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД" при выполнении
возложенных на Департамент задач;
4) вести в установленном порядке официальную переписку с
организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции
Департамента;
5) издавать в пределах своей компетенции инструктивные
документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения
подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалами и
другими структурными подразделениями;
6) участвовать в проводимых ОАО "РЖД", его филиалами и другими
структурными подразделениями совещаниях и иных мероприятиях, на
которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции
Департамента;
7) проверять в пределах своей компетенции деятельность
филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД".

V. Организация работы

9. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО "РЖД".
10. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД".
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия
исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением
обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.
11. Начальник Департамента:
1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на
Департамент задач;
2) организует работу Департамента в соответствии с планами
работы ОАО "РЖД";
3) представляет в установленном порядке ОАО "РЖД" в
государственных органах, общественных и иных организациях по
вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
4) представляет президенту ОАО "РЖД" в установленном порядке
предложения о назначении на должность и освобождении от должности
заместителей начальника Департамента;
5) распределяет обязанности между начальником и заместителями
начальника Департамента;
6) утверждает положения об отделах (секторах) Департамента,
должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при
необходимости изменения;
7) осуществляет по согласованию с Департаментом управления
персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также перевод
работников Департамента в установленном ОАО "РЖД" порядке;
8) контролирует соблюдение работниками Департамента трудовой и
исполнительской дисциплины;
9) применяет к работникам Департамента меры поощрения,
налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
10) направляет работников Департамента на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации;
11) согласовывает назначение и освобождение от должности
начальников региональных центров Департамента "Казначейство"
структурных подразделений ОАО "РЖД";
12) пользуется другими правами, предоставленными ему в
соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД".
12. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в
соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах
(секторах).
13. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются
при выполнении своих функций должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Департаменте
"Казначейство" ОАО "РЖД", утвержденное ОАО "РЖД" 3 мая 2004 г.
N371.