Регламент ОАО РЖД от 12.08.2013 N 279

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

УТВЕРЖДАЮ
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов
12.08.2013 г. N 279

РЕГЛАМЕНТ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ И ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД" ПО ДОГОВОРУ ОТ 04.06.2010 N 471 С ООО "РЖД ТУР КОРПОРЕЙТ" НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ.

1. Участники бизнес-процесса:
РТК - ООО "РЖД Тур Корпорейт";
Заказчики - Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные подразделения), ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР, Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТИБ, ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ, Росжелдорснаб, Трансинформ, ИССО, ЦДИ, ЦДПО, ЦДМВ), департаменты и управления ОАО "РЖД";
ЦЭУ - Департамент экономики ОАО "РЖД";
ЦФ - Департамент корпоративных финансов ОАО "РЖД";
ЦН - Департамент управления делами;
ЦБСБб - отдел банковских операций и отчетности по представительствам Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы;
ЖДУ - Центр корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" - филиал ОАО "РЖД";
Соответствующие отделы ЖДУ - отделы ЖДУ, обеспечивающие ведение бухгалтерского и налогового учета Заказчиков: сводный отдел учета расчетов с персоналом (по сотрудникам аппарата управления ОАО "РЖД"); сводный отдел учета операций филиалов (АХУ, ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР, Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТИБ, ЦДИ); сводный отдел учета операций с дебиторами и кредиторами сетевых филиалов (ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДПО, ЦДМВ); отдел учета работ и услуг (ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ, ИССО); управление учета централизованных поставок (Росжелдорснаб); сводный отдел учета операций программы информатизации (Трансинформ).
2. Сокращения:
ПУД - первичные учетные документы.

Приложение

N	Операция	Основание, документы	Ответственный за предоставление документов	Получатель первичных документов	Сроки	Примечание
1. Планирование
1.	Планирование затрат по централизованному договору:	в части затрат филиалов ОАО "РЖД": Выписка 5 "Затраты по договорам, оплата которых осуществляется с Центрального счета ОАО "РЖД" (утв.расп. от 15.10.2012 г. N 2038р (в актуальной редакции))	ЦЭУ	ЦФ	- плановые годовые данные предоставляются в срок до 21 декабря года, предшествующего планируемому году; - уточненные годовые данные (в части затрат, не оплаченных с центрального счета к периоду корректировки) предоставляются по итогам 1 полугодия и за год в срок до 23 июля и 23 ноября соответственно	При формировании Выписок 5 и 3 расчеты с РТК предусматриваются в пределах соответствующих параметров сводных бюджетов затрат причастных филиалов/подр азделений ОАО "РЖД" на планируемый период, с отражением данных в обособленных столбцах
1.	Планирование затрат по централизованному договору:	в части затрат ОАО "РЖД" (собственно): Выписка 3 "Затраты по договорам, оплата которых осуществляется с центрального счета ОАО "РЖД" (утв.расп. от 25.12.2012 г. N 2687р (в актуальной редакции))	ЦЭУ	ЦФ
2.	Планирование платежей по договору, осуществляемых с центрального счета ОАО "РЖД"	Форма 23Ц "Сводная заявка на финансирование расчетов по централизованным договорам ОАО "РЖД" (за исключением общехозяйственных и договоров, заключенных в рамках выполнения централизованной инвестиционной программы) (утв.расп. от 25.12.2012 г. N 2687р (в актуальной редакции))	ЦН	ЦФ	- плановые данные на планируемый период (месяц, квартал) предоставляются в срок до 26 числа месяца, предшествующего планируемому периоду; - уточненные данные, с учетом неиспользованных денежных средств, выделенных в предыдущие периоды текущего финансового года, предоставляются в 1 рабочий день планируемого месяца
II. Платежи
1.	Платежи по договору	Заявка на оплату (в соответствии с распоряжением от 26.05.2006 г. 1062р), счет	ЦН	ЦБСБб	До 10 числа первого места квартала
III. Учет оказанного комплекса услуг
1.	Оформление заказа на услуги	Заказ (заявка) на оказание услуг, подписанная уполномоченным лицом, распорядительные документы	Заказчики	РТК		Структурные подразделения, филиалы, департаменты и управления ОАО "РЖД" предоставляют список уполномоченных лиц
2.	Оформление и передача ПУД, подтверждающих оказание комплекса услуг	Акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры	РТК	Заказчики	В 3-дневный срок после оказания услуги на приобретение авиабилетов, в 7- дневный срок после оказания услуг по наземному обслуживанию (гостиницы, транспортные услуги, ВИН обслуживание и др.)	Заказчики в течение 3-х дней после получения от РТК проверяют ПУД и возвращают подписанный второй экземпляр в РТК. В случае не корректно оформленных ПУД, документы возвращаются в РТК с пояснениями причины возврата.
3.	Передача Заказчиком ПУД в ЖДУ для отражения а учете	Акты выполненных выполненных работ, накладные, счета-фактуры	Заказчики	Соответству- ющие отделы ЖДУ	В 3-дневный срок после получения от Заказчика	ЖДУ в течение 3-х дней проверяет, отрабатывает ПУД и в случае некорректно оформленных ПУД возвращает ПУД Заказчику с пояснениями причины возврата.
4.	Возврат Заказчиками ПУД, некорректно составленных в РТК, возвращенных из ЖДУ	Акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры	Заказчики	РТК	На следующий день после получения ПУД от ЖДУ	РТК в течение 3-х дней вносит исправления в ПУД и передает Заказчикам.
5.	Оперативная сверка отражения ПУД в бухгалтерском учете.	Еженедельные акты сверки	РТК	Заказчики, ЖДУ	Каждый понедельник	РТК передаст Заказчикам и ЖДУ (в два адреса) акты сверки за прошедшую неделю. ЖДУ в течение 2-х дней направляет Заказчику акт сверки, сформированный ЖДУ по соответствующему Заказчику для проведения оперативной сверки со структурными подразделения ми Заказчика
6.	Оформление и передача ежемесячных актов сверки об оказанных услугах	Акты сверки об оказанных услугах	РТК	Заказчики	Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
7.	Передача ежемесячных актов сверки	Акты сверки об оказанных услугах	Заказчики	Соответству- ющие отделы ЖДУ	Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным.
8.	Передача ежемесячных актов сверки	Акты сверки об оказанных услугах	Соответствующие отделы ЖДУ	Заказчики	Не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным.	Для подписания ежемесячного акта сверки, уполномоченным лицом Заказчика
9.	Передача ежемесячных актов сверки	Акты сверки об оказанных услугах	Заказчики	Соответству- ющие отделы ЖДУ, РТК	Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.	Возврат подписанного и проверенного акта сверки и протокола разногласий
10.	Передача ежемесячных актов сверки	Копии актов сверки об оказанных услугах, сводная информация по филиалам в целом	Соответствующие отделы ЖДУ	ЖДУ (сводный отдел учета расчетов с персоналом)	Не позднее 21 числа месяца, следующего за отчетным.	В целях подписания сводного акта сверки и протокола разногласий
11.	Передача кредиторской задолженности филиалов в ОАО "РЖД" собственно	Авизо	Соответствующие отделы ЖДУ	ЖДУ (сводный отдел учета расчетов с персоналом)	Ежемесячно, до 10 числа месяца следующего за отчетным
12.	Передача ежемесячного сводного акта сверки	Сводный акт сверки задолженности	ЖДУ (сводный отдел учета расчетов с персоналом)	РТК	ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным	После подписания сводного акта сверки ОАО "РЖД" и протокола разногласий перечисляет кредиторскую задолженность за отчетный период
13.	Передача информации о размере кредиторской задолженности по данным акта сверки	Информационное письмо	ЖДУ (сводный отдел учета расчетов с персоналом)	ЦН	После подписания сводного акта сверки ОАО "РЖД" и протокола разногласий	Информация направляется в ЦН для подготовки заявки на платеж

< Назад