РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СЕТИ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ (часть 3) от 4 октября 2012 г. N 287
-

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ СЕТИ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ (часть 3) от 4 октября 2012 г. N 287

2.2. Функционально-ролевая структура управления жизненным циклом проекта

2.2.1. Распределение функций по управлению жизненным циклом проекта между выделенными ролями представлено в Таблице N 1.
2.2.2. Выделяются следующие функции:
Р - разработка документа;
У - утверждение документа;
С - согласование, сопровождение документа;
О - одобрение документа.

Таблица N 1. Распределение функций между участниками управления жизненным циклом проекта


N  
п/п 


Результаты работ по проекту           

  Полномочия  
участников  

 ВП 

 УП 

ТЗ

1.   

Бизнес, инвестиции, управление                                   

1.1. 

Устав проекта, включая список KPI                

  О 

 РУ 

 

1.2. 

Регламенты:                                      

 

 

 

1.2.1

- Регламент инвестиционного менеджмента и        
стоимостного подхода по управлению группой       

  О 

 РУ 

 

1.2.2

- Регламент управления проектами (планирование,  
учет, отчетность, контроллинг, управленческий    
интерфейс) в части взаимодействия ХК и УП        

  О 

 РУ 

 С

1.2.3

- Регламент управления проектами (планирование,  
учет, отчетность, контроллинг, управленческий    
интерфейс) внутри УП                             

  О 

 РУ 

 

1.2.4

- Положения о подразделениях, должностные        
инструкции                                       

  О 

 РУ 

 

1.2.5

- Регламент системного менеджмента в части       
взаимодействия УП и ХК                           

  О 

 РУ 

 

1.2.6

- Регламент системного менеджмента внутри УП     

  О 

 РУ 

 

1.3. 

Проектная заявка на вхождение в проект           

  О 

 РУ 

 С

1.4. 

Бизнес-план (Инвестиционный меморандум), в том   
числе:                                           
- Оргсхема* проекта,                             
- График-бюджет проекта,                         
- Инвестиционно-финансовая модель проекта        

  О 

 РУ 

 С

1.5. 

Проектная заявка на выход из проекта             

  О 

 РУ 

 С

1.6. 

Инвестиционный меморандум на выход из проекта    

  О 

 РУ 

 С

1.7. 

Правоустанавливающие документы проекта           

  О 

 РУ 

 С

2.   

Право                                                            

2.1. 

Создание структуры, корпоративное сопровождение  

 

 

 

2.1.1

- структуры с участием нерезидентов              

  У 

  Р 

 С

2.1.2

- структуры с участием резидентов                

  У 

  Р 

 С

2.1.3

- корпоративные решения с участием нерезидентов  

  У 

  Р 

 С

2.1.4

- корпоративные решения с участием резидентов    

  У 

  Р 

 С

2.1.5

- типовые доверенности                           

 

  Р 

 С

2.1.6

- нетиповые доверенности                         

 

  Р 

 С

2.2. 

Договорная деятельность                          

 

 

 

2.2.1

- договорная схема и схема денежных потоков      

  У 

  Р 

 С

2.2.2

- типовые формы договоров по основной деятельности

 

 РУ 

 С

2.2.3

- договоры по основной деятельности по типовым   
формам в пределах утвержденных лимитов           

 

 РУ 

 С

2.2.4

- нетиповые договоры или свыше утвержденных      
лимитов                                          

  У 

  Р 

 С

2.3. 

Контроль рисков. Претензии, иски, ответы на      
претензии, иски к контрагентам.                  

  О 

 Ру 

 С

3.   

Финансы                                                          

3.1. 

Бюджет, отчетность по бюджету                    

  У 

  Р 

 

3.2. 

Методология бюджетного процесса (форматы         
документов, выбор информационного решения,       
регламент разработки и согласования)             

  У 

  Р 

 

3.3. 

Оперативная финансовая деятельность              

  О 

 Ру 

 

3.3.1

- Бюджетные платежи                              

  О 

 Ру 

 

3.3.2

- Внебюджетные платежи                           

  У 

  Р 

 

3.4. 

Публичная деятельность на рынке капитала         
(облигации, CLN, IPO, проектное финансирование и 
т.д.)                                            

  У 

  Р 

 

3.5. 

Текущие кредиты в пределах утвержденного бюджета и
размещение свободных средств                     

  О 

 Ру 

 

3.6. 

Размещение свободных средств                     

  О 

 Ру 

 

3.7. 

Фискальное планирование (фискальные модели)      

  У 

  Р 

 

3.8. 

Учетная политика                                 

  У 

  Р 

 

3.9. 

Итоговая годовая отчетность                      

  У 

  Р 

 

3.10.

Решение о привлечении аудиторов, выбор аудитора, 
утверждение аудиторской отчетности               

  У 

  Р 

 

3.11.

Налоговый аудит, налоговый консалтинг            

  У 

  Р 

 

3.12.

Заключение внутреннего аудита                    

  О 

 РУ 

 

4.   

Кадры                                                            

4.1. 

Оргструктура                                     

  У 

  Р 

 

4.2. 

Штатное расписание                               

  У 

  Р 

 

4.3. 

Персонал (найм, увольнение, перемещение, обучение
и т.д.)                                          

  У 

  Р 

 

4.3.1

- Персонал 1, 2 категории                        

  У 

  Р 

 

4.3.2

- Персонал 3 категории                           

  О 

 РУ 

 

4.3.3

- Персонал 4,5 категории                         

  О 

 Ру 

 

4.4. 

Система мотивации. Решения о поощрении, наказании.

  У 

  Р 

 

4.4.1

- Персонал 1, 2 категории                        

  У 

  Р 

 

4.4.2

- Персонал 3 категории                           

  О 

 РУ 

 

4.4.3

- Персонал 4,5 категории                         

  О 

 РУ 

 

5.   

Маркетинг и продажи                                              

5.1. 

Техническое задание на маркетинговые исследования

  У 

  Р 

 

5.2. 

Отчеты по маркетинговым исследованиям            

  У 

  Р 

 С

5.3. 

Цены, политика продаж (скидки, рассрочки и т.д.) 

  У 

  Р 

 С

6.   

Информационные технологии                                        

6.1. 

Техническое задание на разработку и приобретение 
ключевых ИТ продуктов и систем                   

  О 

 РУ 

 С

6.2. 

Приемка в эксплуатацию ключевых ИТ продуктов и   
систем                                           

  О 

 РУ 

 С

7.   

PR                                                               

7.1. 

PR-стратегия                                     

  У 

  Р 

 

7.2. 

Планы стратегических коммуникаций                

  У 

  Р 

 С

7.3. 

Медиа-планы                                      

  У 

  Р 

 С