О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО "РЖД" ОТ 10 МАРТА 2010 Г. N 468Р от 17 ноября 2011 г. N 2469р
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 ноября 2011 г. N 2469р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО "РЖД" ОТ 10 МАРТА 2010 Г. N 468Р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение ОАО "РЖД" от 10 марта 2010 г. N 468р "Об утверждении форм управленческой отчетности Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД".
Вице-президент ОАО "РЖД"
В.Б.Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО "РЖД"
от 17 ноября 2011 N 2469р
Изменения, которые вносятся в распоряжение ОАО "РЖД" от 10 марта 2010 г. N 468р
I. Внести в приложение N 1 "Альбом форм управленческой отчетности Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" следующие изменения:
1. Формы N ФО 1 изложить в прилагаемой редакции (приложение N 1).
II. Внести в приложение N 2 "Инструкция по заполнению форм управленческой отчетности Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" следующие изменения:
Раздел 1 Форма отчета N ФО 1 "Структура расчетов с поставщиками электроэнергии" изложить в следующей редакции:
"1.1. Общие положения
1.1.1. Отчет "Структура расчетов с поставщиками электроэнергии" предназначен для контроля за проведением расчетов с поставщиками электроэнергии по итогам отчетного периода.
1.1.2. Сроки предоставления отчета: оперативные данные 25 числа текущего месяца; фактические данные 15 числа месяца, следующего за расчетным.
1.2. Порядок заполнения
1.2.1. В графе А указывается название субъекта Российской Федерации.
1.2.2. В графе Б указывается наименование поставщика электроэнергии (в строке "Прочие поставщики" указываются мелкие поставщики электроэнергии, не являющиеся гарантирующими поставщиками в регионе и объем начислений от которых незначителен).
1.2.3. В графах 1, 2, 3 указывается сальдо на начало месяца по каждому поставщику электроэнергии (соответственно: свернутое сальдо, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность).
1.2.4. В графе 4 указывается сумма начислений за отчетный период.
1.2.5. В графе 5 указывается сумма оплаты поставщикам электроэнергии.
1.2.6. В графах 6,7,8 указывается сальдо на конец месяца по каждому поставщику электроэнергии (соответственно: свернутое сальдо, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность).
1.2.7. Данные заполняются с НДС по всем поставщикам электроэнергии.
1.2.8. Фактические данные заполняются на основе первичных бухгалтерских документов: счет-фактура, акт сверки расчетов с поставщиками электроэнергии. В случае возникновения разногласий (зафиксированных в акте сверки расчетов) указываются данные ОАО "РЖД".
1.2.9. Данные по каждой графе должны быть суммированы и результаты по каждой графе поставлены в строке "Итого по дороге".".
Приложение N 1
к Изменениям, которые вносятся в распоряжение ОАО "РЖД"
от 10 марта 2010 г N 486p
утвержденным распоряжением ОАО "РЖД"
от 17 ноября 2011 г. N 2469р
Форма ФО 1
Структура расчетов с поставщиками электроэнергии ________ дирекции по энергообеспечению в _____ месяце 2005 г.
тыс.рублей (с НДС)
Субъект |
Наименование |
Сальдо на начало месяца |
Начислено |
Оплачено |
Сальдо на конец месяца |
||||
Всего |
Д-т |
К-т |
Всего |
Д-т |
К-т |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Субъект 1 |
Поставщик 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставщик 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субъект 1 |
Постаащик 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставщик 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________/_______/ Начальник дирекции по энергообеспечению
Исп. __________
тел. __________
