Распоряжение ОАО РЖД от 24.03.2009 N 602Р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
24 марта 2009 г. N 602р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 31 марта 2009 г.
В целях управления ликвидностью и контроля расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в марте 2009 года следующие мероприятия:
1. Установить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г. согласно приложениям N 1 - 9.
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Старший вице-президент
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09 г. N 602р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч по |
||
Октябрьская |
865 |
156 |
156 |
Калининградская |
19 |
50 |
41 |
Московская |
1 002 |
167 |
44 |
Горьковская |
215 |
270 |
241 |
Северная |
265 |
50 |
11 |
Северо-Кавказская |
497 |
214 |
170 |
Юго-Восточная |
145 |
59 |
28 |
Приволжская |
172 |
107 |
52 |
Куйбышевская |
393 |
61 |
61 |
Свердловская |
388 |
744 |
693 |
Южно-Уральская |
405 |
68 |
22 |
Западно-Сибирская |
834 |
259 |
23 |
Красноярская |
925 |
259 |
52 |
Восточно-Сибирская |
421 |
41 |
32 |
Забайкальская |
404 |
1 |
1 |
Дальневосточная |
397 |
214 |
185 |
Сахалинская |
17 |
27 |
22 |
Итого по железным |
7 364 |
2 746 |
1 834 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
24. 03. 09 N.602р
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиалы |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по строительству |
|
Октябрьская |
1 524 |
442 |
Калининградская |
66 |
16 |
Московская |
2 220 |
369 |
Горьковская |
697 |
106 |
Северная |
809 |
275 |
Северо-Кавказская |
2 137 |
1 430 |
Юго-Восточная |
792 |
202 |
Приволжская |
331 |
57 |
Куйбышевская |
271 |
3 |
Свердловская |
2 075 |
1 509 |
Южно-Уральская |
888 |
133 |
Западно-Сибирская |
1 330 |
574 |
Красноярская |
614 |
232 |
Восточно-Сибирская |
643 |
340 |
Забайкальская |
435 |
205 |
Дальневосточная |
778 |
429 |
Сахалинская |
90 |
39 |
Итого по железным |
15 699 |
6 359 |
Приложение N3
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09 г. N 602р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч. по |
||
ФПД |
257 |
492 |
292 |
Трансэнерго |
|
2 482 |
182 |
Трансинформ |
|
|
|
ГВЦ |
26 |
1 |
|
ЦСС |
190 |
|
|
АХУ |
|
3 |
|
ЦФТО |
|
|
|
ЦДРВ |
721 |
|
|
ДЖВ |
44 |
9 |
|
ЦДРП |
191 |
287 |
13 |
Итого по филиалам |
1 429 |
3 274 |
488 |
ДКРС |
|
1 780 |
1 780 |
ДКСС |
48 |
47 |
47 |
Итого по подрядной |
48 |
1 827 |
1 827 |
Росжелдорснаб |
220 |
10 796 |
6 615 |
ДМТФО |
3 |
|
|
Итого по снабжению |
223 |
10 796 |
6 615 |
(Центральный аппарат) |
1300 |
12 000 |
1200 |
Итого по филиалам |
3 000 |
27 897 |
10 130 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602p
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиалы |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по строительству |
|
ФПД |
4 339 |
2 870 |
Трансэнерго |
91 |
20 |
Желдоррасчет |
|
|
Трансинформ |
1 180 |
138 |
ГВЦ |
86 |
|
ЦСС |
284 |
14 |
АХУ |
3 |
|
ЦФТО |
|
|
ЦДРВ |
626 |
250 |
ДЖВ |
283 |
26 |
ЦДРП |
3 006 |
239 |
Итого по филиалам |
9 899 |
3 555 |
ДКРС |
12 978 |
12 832 |
ДКСС |
3 584 |
2 773 |
Итого по подрядной |
16 562 |
15 605 |
Росжелдорснаб |
20 461 |
891 |
ДМТФО |
37 |
1 |
Итого по снабжению |
20 498 |
892 |
(Центральный аппарат) |
5 000 |
2 400 |
Итого по филиалам |
51 958 |
22 452 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч. по |
||
Астраханский ТРЗ |
1,3 |
2,2 |
0,0 |
Воронежский ТРЗ |
0,5 |
13,5 |
0,0 |
Екатерибургский ЭРЗ |
0,2 |
3,4 |
0,0 |
Ишимский МЗ |
19,8 |
0,1 |
0,0 |
Люблинский ЛМЗ |
5,3 |
13,4 |
0,0 |
Новосибирский ЭРЗ |
5,5 |
0,5 |
0,0 |
Оренбургский ЛРЗ |
2,0 |
10,1 |
0,0 |
Ростовский ЭРЗ |
9,5 |
3,6 |
0,0 |
Уссурийский ЛРЗ |
22,2 |
62,8 |
0,0 |
Челябинский ЭРЗ |
0,1 |
3,0 |
0,0 |
Ярославский ЭРЗ |
1,8 |
14,2 |
0,0 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ |
0,7 |
4,7 |
0,0 |
Желдорреммаш |
68,8 |
131,5 |
0,0 |
Воронежский ВРЗ |
77,6 |
40,8 |
0,0 |
Тамбовский ВРЗ |
117,8 |
38,8 |
0,0 |
Новороссийский ВРЗ |
39,8 |
36,0 |
0,0 |
МВСЗ им. Войтовича |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
Вагонреммаш |
235,2 |
152,7 |
0,0 |
Горновский завод ЖБШ |
141,3 |
0,0 |
0,0 |
Кавказский завод ЖБШ |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
Вяземский завод ЖБШ |
45,9 |
0,0 |
0,0 |
Челябинский завод ЖБШ |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
Московский ЭМЗ |
0,1 |
1,0 |
0,0 |
Новосибирский СЗ |
266,9 |
0,0 |
0,0 |
Кусковский ЗКС |
0,6 |
3,0 |
0,0 |
ИТОГО по прочим завода |
503,2 |
4,0 |
0,0 |
ИТОГО по |
807,2 |
288,2 |
0,0 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602р
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиалы |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по строительству |
|
Астраханский ТРЗ |
78,8 |
0,0 |
Воронежский ТРЗ |
281,7 |
0,7 |
Екатерибургский ЭРЗ |
51,6 |
0,0 |
Ишимский МЗ |
2,0 |
0,0 |
Люблинский ЛМЗ |
45,0 |
0,0 |
Новосибирский ЭРЗ |
57,9 |
0,0 |
Оренбургский ЛРЗ |
125,8 |
О,0 |
Ростовский ЭРЗ |
156,8 |
О,0 |
Уссурийский ЛРЗ |
103,3 |
0,0 |
Челябинский ЭРЗ |
332,9 |
0,0 |
Ярославский ЭРЗ |
280,8 |
0,7 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ |
414,4 |
0,0 |
Желдорреммаш |
1 930,9 |
1,4 |
Воронежский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
Тамбовский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
Новороссийский ВРЗ |
0,0 |
0,0 |
МВСЗ им. Войтовича |
58,3 |
0,0 |
Вагонреммаш |
58,3 |
0,0 |
Горновский завод ЖБШ |
0,0 |
0,0 |
Кавказский завод ЖБШ |
0,0 |
0,0 |
Вяземский завод ЖБШ |
0,0 |
0,0 |
Челябинский завод ЖБШ |
0,0 |
0,0 |
Московский ЭМЗ |
5,3 |
0,0 |
Новосибирский СЗ |
0,0 |
0,0 |
Кусковский ЗКС |
29,0 |
0,0 |
ИТОГО по прочим заводам |
34,3 |
0,0 |
ИТОГО по промышленности |
2 023,5 |
1,4 |
Приложение N 7
распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602p
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал |
Нормативный уровень дебиторской |
||
покупатели и |
авансы выданные |
||
Всего |
в т.ч. по |
||
ПКБ ЦТ |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
ПКБ ЦВ |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
ПКБ ЭЖД |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
ПКТБ по Л |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПКТБ по В |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПКБ ЦЛ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НТЦ "Вагон-Тормоз" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НПЦ по ООС |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
Центр ИССО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПКТБ ЦШ |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
ПКТБ ЦП |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
ПКТБ ЦКИ |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
Итого наука: |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
Гипротранстэи |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
Итого по проектным |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
Итого по филиалам |
18,6 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602p
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал |
Нормативный уровень кредиторской |
|
Всего |
в т.ч. по |
|
ПКБ ЦТ |
3,0 |
0,0 |
ПКБ ЦВ |
1,0 |
0,0 |
ПКБ ЭЖД |
О,0 |
О,0 |
ПКТБ по Л |
О,0 |
О,0 |
ПКТБ по В |
0,9 |
О,0 |
ПКБ ЦЛ |
О,0 |
О,0 |
НТЦ "Вагон-Тормоз" |
0,0 |
О,0 |
НПЦ по OОС |
0,7 |
0,0 |
Центр ИССО |
О,0 |
О,0 |
ПКТБ ЦШ |
0,0 |
0,0 |
ПКТБ ЦП |
0,0 |
О,О |
ПКТБ ЦКИ |
1,9 |
0,0 |
Итого наука |
7,5 |
0,0 |
Гипротранстэи |
0,4 |
О,0 |
Итого по проектным |
0,4 |
0,0 |
Итого по филиалам |
7,9 |
0,0 |
Приложение N 9
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Статья задолженности |
Нормативный уровень |
Дебиторская задолженность покупателей |
11 189 |
Авансы выданные |
31 098 |
в т.ч. по капвложениям |
11 929 |
Кредиторская задолженность перед |
69 688 |
в т.ч. по строительству и |
28 812 |
