Cделка хеджирования валютного риска
 

Cделка хеджирования валютного риска

Акционерное общество "Национальная компания "азастан темір жолы" ("ТЖ") заключило сделку хеджирования валютного риска с использованием производного финансового инструмента.

29 августа 2014 года акционерное общество "Национальная Компания "азастан темір жолы" ("ТЖ") заключило сделку хеджирования валютного риска АО «НК «ТЖ», связанного с выплатами вознаграждения и основного долга по еврооблигациям АО «НК «ТЖ» на сумму 324 000 000 (триста двадцать четыре миллиона) долларов США, со ставкой вознаграждения 7% годовых, погашаемым в мае 2016 года.

Сделка хеджирования валютного риска заключена с использованием производного финансового инструмента – кросс-валютный своп USD/CHF по ставке 6,5% годовых.

Сделка заключена c The Royal Bank of Scotland plc. (Великобритания) в рамках подписанного Генерального Соглашения ISDA (2002 Master Agreement) и Дополнения к нему (Schedule) от 23 августа 2014 года.

В АО «НК «ТЖ» утверждена Политика хеджирования валютного и процентного рисков (решение Совета директоров от 23 декабря 2010 года, протокол №9). Политика хеджирования валютного и процентного рисков АО «НК «ТЖ» разработана с целью минимизации (снижения) процентных и валютных рисков, возможных в связи с неблагоприятным изменением курса тенге по отношению к иностранным валютам и неблагоприятным изменением ставок вознаграждения по займам с плавающей процентной ставкой.

Акционерное общество «Национальная компания «азастан темір жолы» осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления АО «НК «ТЖ» и его дочерних организаций, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее стоимость и репутацию.

Совершенствование корпоративной системы управления рисками АО «НК «ТЖ» осуществляется в рамках исполнения Рекомендаций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-азына», в соответствии с которыми внедрение системы корпоративного управления рисками осуществляется в соответствии с моделью COSO «Корпоративное управление рисками – «Интегрированная модель» (2004).

Департамент  по управлению рисками

АО «НК «азастан темір жолы»


http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif




Новость предоставлена пресс-службой АО НК КТЖ