Автоматизированная система управления задолженностью, расчетами и ликвидностью группы компаний РЖД. Единый платежный календарь по Холдингу ОАО «РЖД»
Наименование
Автоматизированная система управления задолженностью, расчетами и ликвидностью группы компаний РЖД. Единый платежный календарь по Холдингу ОАО «РЖД»
Описание
Система предназначена для автоматизации функций управления задолженностью, расчетами и ликвидностью группы компаний РЖД, в части формирования единого платежного календаря Холдинга РЖД.
Функции
К основным функциям Системы относится следующее:
Формирование и актуализация платежного календаря (далее - ПК) ДЗО;
Распределение денежных потоков по дням с использованием алгоритмов моделирования;
Сбор факта исполнения ПК ДЗО;
Формирование отчетности на основе данных ПК ДЗО;
Формирование и актуализация ПК филиалов ОАО «РЖД»;
Формирование и актуализация ПК ОАО «РЖД» (собственно);
Консолидация ПК ОАО «РЖД»;
Балансировка внутригрупповых оборотов между ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД»;
Распределение денежных потоков по дням с использованием алгоритмов моделирования;
Сбор факта исполнения ПК филиалов ОАО «РЖД»/ ОАО «РЖД» (собственно);
Формирование отчетности на основе данных ПК филиалов ОАО «РЖД»/ ОАО «РЖД» (собственно);
Консолидация единого платежного календаря Холдинга РЖД;
Формирование отчетности на основе данных ЕПК Холдинга РЖД.
Документация
Будет добавлено позже
Ссылки
|
