Crow indian
Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 42
Сообщений: 28,794
Поблагодарил: 397 раз(а)
Поблагодарили 5851 раз(а)
Загрузки: 672
Закачек: 274
Репутация: 126089
|
Тема: № 371 от 3 мая 2004 г. - Положение о Департаменте "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
№ 371 от 3 мая 2004 г. - Положение о Департаменте "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Цитата:
1. Общие положения
1.1. Департамент "Казначейство" открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" (далее - Департамент)
является подразделением аппарата управления открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД").
1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", приказами и
другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим
Положением.
1.3. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие
реквизиты со своим наименованием.
1.4. Департамент имеет в непосредственном ведении региональные
центры Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на железных дорогах -
филиалах ОАО "РЖД" согласно приложению к настоящему Положению.
2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Департамента являются:
2.1.1. Управление расчетными счетами ОАО "РЖД",
предназначенными для учета выручки от перевозок.
2.1.2. Осуществление контроля за целевым использованием
денежных средств ОАО "РЖД" в пределах утвержденных платежных
балансов.
2.2. В соответствии с возложенными на него задачами
Департамент осуществляет следующие функции:
2.2.1. Осуществление оперативного контроля за поступлением
выручки на счета ОАО "РЖД", филиалов ОАО "РЖД" от основных и
прочих видов деятельности.
2.2.2. Организация и осуществление контроля за целевым
использованием денежных средств в ОАО "РЖД" по основным и прочим
видам деятельности.
2.2.3. Контроль за соответствием утвержденным платежным
балансам платежных документов, представленных распорядителями и
получателями денежных средств, путем их согласования (акцепта).
2.2.4. Сбор, обработка и анализ оперативной информации и
отчетности об исполнении платежных балансов.
2.2.5. Ведение сводного реестра распорядителей и получателей
денежных средств.
2.2.6. Сбор и обработка в установленные сроки оперативной
информации о движении денежных средств ОАО "РЖД".
2.2.7. Составление оперативных ежемесячных, квартальных,
полугодовых и годовых отчетов о движении денежных средств ОАО
"РЖД".
2.2.8. Ведение базы данных Единой корпоративной
автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами в
части организационной структуры аппарата управления ОАО "РЖД", его
филиалов и структурных подразделений, а также контрагентов и
банковских счетов ОАО "РЖД", его филиалов и структурных
подразделений.
2.2.9. Подготовка доверенностей и иных документов, необходимых
для управления расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для
учета выручки от перевозок.
2.2.10. Подготовка предложений по совершенствованию бюджетного
процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД".
2.2.11. Рассмотрение полученной от банков и иных кредитных
организаций первичной информации и справок (в том числе банковских
выписок) о проведении операций, совершенных с денежными средствами
ОАО "РЖД", его филиалов и структурных подразделений.
2.2.12. Рассмотрение полученных от распорядителей и
получателей денежных средств смет расходов и планов
финансирования, договоров (контрактов) на поставку товаров и
выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся
финансирования расходов ОАО "РЖД".
2.2.13. Осуществление действий по приостановлению в
установленном порядке распоряжений получателей бюджетных средств,
находящихся в ведении ОАО "РЖД", о расходовании бюджетных средств
в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления
фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с
уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту
ОАО "РЖД" или по его поручению другим уполномоченным лицам для
принятия окончательного решения.
2.2.14. Подготовка внутренних документов ОАО "РЖД" по
вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в том числе
разработка методических и инструктивных документов ОАО "РЖД" по
вопросам казначейского исполнения бюджета ОАО "РЖД".
2.2.15. Участие в разработке и внедрении в ОАО "РЖД"
автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО
"РЖД" и формировании единой системы информационного обеспечения
исполнения утвержденных платежных балансов.
2.2.16. Планирование работы Департамента и участие в
подготовке предложений по финансированию и
материально-техническому обеспечению Департамента.
2.2.17. Организация и контроль за проведением работ по
обеспечению безопасных условий и охраны труда в Департаменте.
2.2.18. Организация и контроль за проведением работ по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте.
2.2.19. Организация и обеспечение проведения работ со
сведениями, составляющими государственную тайну, по
противодействию иностранным техническим разведкам и технической
защите информации в Департаменте, филиалах и структурных
подразделениях ОАО "РЖД" по вопросам, отнесенным к компетенции
Департамента.
2.2.20. Ведение делопроизводства и хранение документов в
порядке, установленном в ОАО "РЖД".
3. Права
Департамент имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от подразделений аппарата
управления ОАО "РЖД", его филиалов и структурных подразделений
сведения, документы и материалы, необходимые для выполнения
возложенных на Департамент задач и осуществления своих функций.
3.2. Приглашать на совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента, представителей других подразделений
аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и структурных
подразделений, а также других организаций.
3.3. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях,
проводимых подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его
филиалами и структурными подразделениями.
3.4. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской,
статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД", его филиалов и
структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента.
3.5. Осуществлять официальную переписку с организациями и
гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
3.6. Издавать в пределах своей компетенции инструктивные
документы (письма, памятки и другие документы), обязательные для
исполнения филиалами и структурными подразделениями ОАО "РЖД".
4. Организация работы
4.1. Руководство деятельностью Департамента осуществляется
начальником Департамента, назначаемым на должность и освобождаемым
от должности президентом ОАО "РЖД".
4.2. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД".
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия
исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением
обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.
4.3. Департамент осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими подразделениями аппарата управления ОАО
"РЖД", его филиалами, структурными подразделениями, а также в
установленном порядке с федеральными органами исполнительной
власти, иными органами государственной власти и организациями.
4.4. Начальник Департамента:
4.4.1. Организует деятельность Департамента на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Департамент задач.
4.4.2. Представляет ОАО "РЖД" в федеральных органах
исполнительной власти, иных органах государственной власти и
организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.
4.4.3. Дает указания по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента, обязательные для исполнения работниками
Департамента, подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его
филиалов и структурных подразделений.
4.4.4. Представляет президенту ОАО "РЖД" предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей
начальника Департамента.
4.4.5. Распределяет обязанности между начальником Департамента
и его заместителями.
4.4.6. Осуществляет, по согласованию с Департаментом
управления персоналом, прием на работу и увольнение с работы, а
также перемещение работников Департамента в порядке, установленном
в ОАО "РЖД".
4.4.7. Утверждает положения об отделах Департамента,
должностные инструкции работников Департамента и вносит в них, при
необходимости, изменения и дополнения.
4.4.8. Контролирует соблюдение трудовой и исполнительской
дисциплины.
4.4.9. Применяет к работникам Департамента меры поощрения,
налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.4.10. Обеспечивает профессиональную переподготовку и
повышение квалификации работников Департамента.
4.4.11. Представляет для назначения на должность и
согласовывает освобождение от должности начальников региональных
центров Департамента на железных дорогах - филиалах ОАО "РЖД" и их
заместителей.
4.4.12. Планирует работу Департамента в соответствии с планами
ОАО "РЖД".
4.5. Начальник Департамента имеет иные права и обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации, уставом ОАО
"РЖД" и нормативными документами ОАО "РЖД".
4.6. Отделы Департамента осуществляют свои функции в
соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах.
4.7. Работники отделов Департамента при осуществлении своих
функций руководствуются должностными инструкциями.
Приложение
к Положению о Департаменте "Казначейство"
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги",
утвержденному 3 мая 2004 г. N 371
Перечень региональных центров
Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на железных дорогах - филиалах ОАО "РЖД", находящихся в
непосредственном ведении Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
1. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Октябрьской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
2. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Калининградской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
3. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Московской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
4. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Горьковской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
5. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Северной железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
6. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Северо-Кавказской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
7. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Юго-Восточной железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
8. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Приволжской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
9. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на
Куйбышевской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
10. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Свердловской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
11. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Южно-Уральской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
12. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Западно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
13. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Красноярской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
14. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
15. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Забайкальской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
16. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Дальневосточной железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
17. Региональный центр Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"
на Сахалинской железной дороге - филиале ОАО "РЖД".
|
__________________
Если у вас возникли вопросы по работе сайте - пишите на почту admin@scbist.com
|